Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45293590000 |70130365 |1037711003582 | 3437 | 044583736 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2006 г. Наименование кредитной организации Банк НФК (ООО) Почтовый адрес 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 14 Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |30102 154072 0 154072 4195743 0 4195743 4302907 0 4302907 46908 0 46908| |30110 76191 22413 98604 1459110 109761 1568871 1459296 123770 1583066 76005 8404 84409| |30114 0 944 944 0 984 984 0 30 30 0 1898 1898| |30202 147297 0 147297 3545 0 3545 0 0 0 150842 0 150842| |30204 5523 0 5523 0 0 0 819 0 819 4704 0 4704| |30233 29 0 29 407 0 407 239 0 239 197 0 197| |32002 40000 0 40000 168000 0 168000 208000 0 208000 0 0 0| |32003 0 0 0 140000 0 140000 140000 0 140000 0 0 0| |32004 200000 0 200000 200000 0 200000 200000 0 200000 200000 0 200000| |32005 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0 90000 0 90000| |32006 0 53968 53968 0 522 522 0 54490 54490 0 0 0| |32802 12068 1110 13178 6677 324 7001 11902 826 12728 6843 608 7451| |45206 54960 0 54960 0 0 0 0 0 0 54960 0 54960| |45812 214295 0 214295 53753 0 53753 54900 0 54900 213148 0 213148| |45816 1387 323 1710 0 8634 8634 0 140 140 1387 8817 10204| |45912 0 0 0 260 0 260 250 0 250 10 0 10| |47102 206 0 206 1780 0 1780 1954 0 1954 32 0 32| |47103 2048886 0 2048886 1642715 0 1642715 1978111 0 1978111 1713490 0 1713490| |47104 1613865 0 1613865 1096316 0 1096316 679327 0 679327 2030854 0 2030854| |47105 61354 0 61354 23650 6435 30085 2897 33 2930 82107 6402 88509| |47303 0 21851 21851 0 20025 20025 0 23633 23633 0 18243 18243| |47304 0 39875 39875 0 5942 5942 0 10273 10273 0 35544 35544| |47408 0 0 0 0 19470 19470 0 19470 19470 0 0 0| |47417 0 0 0 641 0 641 0 0 0 641 0 641| |47423 570 0 570 0 0 0 0 0 0 570 0 570| |47427 12058 787 12845 17910 330 18240 12278 1044 13322 17690 73 17763| |47502 105 0 105 2 0 2 107 0 107 0 0 0| |47803 4459166 135401 4594567 3206537 69104 3275641 3091073 70718 3161791 4574630 133787 4708417| |50104 20459 0 20459 87 0 87 69 0 69 20477 0 20477| |50112 0 0 0 77 0 77 77 0 77 0 0 0| |50708 0 35 35 0 0 0 0 1 1 0 34 34| |50905 6 0 6 1 0 1 0 0 0 7 0 7| |51508 1871 0 1871 0 0 0 0 0 0 1871 0 1871| |52502 7250 0 7250 8050 0 8050 0 0 0 15300 0 15300| |60302 552 0 552 10594 0 10594 10609 0 10609 537 0 537| |60304 1123 0 1123 274 0 274 609 0 609 788 0 788| |60306 0 0 0 1460 0 1460 1460 0 1460 0 0 0| |60308 72 0 72 107 0 107 97 0 97 82 0 82| |60310 2784 0 2784 1386 0 1386 2850 0 2850 1320 0 1320| |60312 22930 0 22930 20839 0 20839 25282 0 25282 18487 0 18487| |60314 0 86 86 500 34 534 477 79 556 23 41 64| |60315 6485 0 6485 0 0 0 0 0 0 6485 0 6485| |60401 7410 0 7410 1447 0 1447 0 0 0 8857 0 8857| |60701 139 0 139 6877 0 6877 1453 0 1453 5563 0 5563| |60901 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41| |61002 3 0 3 4 0 4 7 0 7 0 0 0| |61008 75 0 75 237 0 237 196 0 196 116 0 116| |61009 57 0 57 259 0 259 227 0 227 89 0 89| |61010 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0| |61403 2855 83 2938 9340 1 9341 443 14 457 11752 70 11822| |61406 0 0 0 12830 0 12830 12830 0 12830 0 0 0| |70201 28136 0 28136 12718 0 12718 40854 0 40854 0 0 0| |70202 0 0 0 107 0 107 107 0 107 0 0 0| |70204 65 0 65 0 0 0 65 0 65 0 0 0| |70205 48504 0 48504 12775 0 12775 61279 0 61279 0 0 0| |70206 31996 0 31996 26288 0 26288 58284 0 58284 0 0 0| |70208 9 0 9 3 0 3 12 0 12 0 0 0| |70209 226500 0 226500 73724 0 73724 300224 0 300224 0 0 0| |70501 47442 0 47442 9526 0 9526 0 0 0 56968 0 56968| |итого по активу (баланс) | | 9648796 276876 9925672 12426566 241566 12668132 12661581 304521 12966102 9413781 213921 9627702| Пассив |10404 1456000 0 1456000 0 0 0 0 0 0 1456000 0 1456000| |10701 16116 0 16116 0 0 0 0 0 0 16116 0 16116| |10704 17047 0 17047 0 0 0 0 0 0 17047 0 17047| |30109 1267 0 1267 0 0 0 0 0 0 1267 0 1267| |31302 0 0 0 63000 0 63000 63000 0 63000 0 0 0| |31303 0 0 0 0 0 0 54000 0 54000 54000 0 54000| |31304 200000 0 200000 200000 0 200000 550000 0 550000 550000 0 550000| |31305 0 1039 1039 0 1055 1055 0 3414 3414 0 3398 3398| |31306 805500 157856 963356 155500 89078 244578 0 2981 2981 650000 71759 721759| |31307 513333 0 513333 255000 0 255000 0 0 0 258333 0 258333| |31407 70000 0 70000 11667 0 11667 0 0 0 58333 0 58333| |32801 1087 668 1755 998 736 1734 1661 68 1729 1750 0 1750| |42003 800 0 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0| |45215 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550| |45818 200608 0 200608 18611 0 18611 14232 0 14232 196229 0 196229| |47108 56269 0 56269 40153 0 40153 39434 0 39434 55550 0 55550| |47308 306 0 306 100 0 100 7960 0 7960 8166 0 8166| |47401 4496507 135412 4631919 6744801 101186 6845987 6849226 99601 6948827 4600932 133827 4734759| |47407 0 0 0 19525 0 19525 19525 0 19525 0 0 0| |47416 0 0 0 18148 0 18148 18148 0 18148 0 0 0| |47425 2366 0 2366 1130 0 1130 1625 0 1625 2861 0 2861| |47426 12173 1110 13283 12009 826 12835 6679 324 7003 6843 608 7451| |47501 10970 120 11090 11277 308 11585 16257 261 16518 15950 73 16023| |47804 7019 0 7019 1184 0 1184 976 0 976 6811 0 6811| |50111 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0| |51510 1871 0 1871 0 0 0 0 0 0 1871 0 1871| |52006 1000000 0 1000000 0 0 0 0 0 0 1000000 0 1000000| |52501 7250 0 7250 0 0 0 8050 0 8050 15300 0 15300| |60301 5 0 5 23075 0 23075 23095 0 23095 25 0 25| |60303 4 0 4 2243 0 2243 2239 0 2239 0 0 0| |60305 102 0 102 23567 0 23567 23485 0 23485 20 0 20| |60307 0 0 0 489 0 489 489 0 489 0 0 0| |60309 13076 0 13076 26544 0 26544 26935 0 26935 13467 0 13467| |60324 6485 0 6485 0 0 0 0 0 0 6485 0 6485| |60601 2082 0 2082 0 0 0 199 0 199 2281 0 2281| |60903 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |61207 0 0 0 2907955 64278 2972233 2907955 64278 2972233 0 0 0| |61306 0 0 0 12639 0 12639 12639 0 12639 0 0 0| |70101 102156 0 102156 154433 0 154433 52277 0 52277 0 0 0| |70102 400 0 400 418 0 418 18 0 18 0 0 0| |70103 49131 0 49131 61770 0 61770 12639 0 12639 0 0 0| |70107 212904 0 212904 299971 0 299971 87067 0 87067 0 0 0| |70301 117036 0 117036 460825 0 460825 516592 0 516592 172803 0 172803| |70302 249046 0 249046 0 0 0 0 0 0 249046 0 249046| | итого по пассиву(баланс) | | 9629467 296205 9925672 11527897 257467 11785364 11316467 170927 11487394 9418037 209665 9627702| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91305 7571036 688198 8259234 517340 48279 565619 189740 35953 225693 7898636 700524 8599160| |91307 80772 0 80772 0 0 0 8415 0 8415 72357 0 72357| |91310 4466553 137994 4604547 3076153 68449 3144602 2959252 71886 3031138 4583454 134557 4718011| |91503 80515 0 80515 330 0 330 0 0 0 80845 0 80845| |91504 6233 0 6233 338 0 338 2 0 2 6569 0 6569| |91604 81753 791 82544 47734 366 48100 47380 106 47486 82107 1051 83158| |99998 113613 0 113613 171216 0 171216 109935 0 109935 174894 0 174894| | итого по активу (баланс) | | 12400476 826983 13227459 3813111 117094 3930205 3314724 107945 3422669 12898863 836132 13734995| Пассив |91003 0 0 0 2726 0 2726 2726 0 2726 0 0 0| |91404 66192 47421 113613 67891 39318 107209 129757 38733 168490 128058 46836 174894| |99999 13113846 0 13113846 3312734 0 3312734 3758989 0 3758989 13560101 0 13560101| | итого по пассиву (баланс) | | 13180038 47421 13227459 3383351 39318 3422669 3891472 38733 3930205 13688159 46836 13734995| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000| |98010 20380.0000 0.0000 0.0000 20380.0000| | итого по активу (баланс) | | 20381.0000 0.0000 0.0000 20381.0000| Пассив |98050 20381.0000 0.0000 0.0000 20381.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 20381.0000 0.0000 0.0000 20381.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Заместитель Председателя Правления Скалецкая Э.В. Главный бухгалтер Карпушин Д.А. М.П. Исполнитель Егорова А.Н. Телефон: 787-5337, доб. 04.07.2006 Контрольная сумма раздела А: 37768 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 8457 Контрольная сумма раздела Г: 0 Контрольная сумма раздела Д: 33199 Версия программы (.EXE): 18.04.2006 Версия описателей (.PAK): 16.02.2006