Банковская отчетность +--------------+------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------+-----------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный| БИК | | | | государственный |номер (/поряд- | | | | |регистрационный номер| ковый номер) | | +--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+ |45293590000 |70130365 |1037711003582 | 3437 | 044583736 | +--------------+----------------+---------------------+---------------+-----------+ РАСЧЕТ СОБСТВЕНЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) по состоянию на 01.07.2006 г. Наименование кредитной организации Банк НФК (ООО) Почтовый адрес 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 14 Код формы 0409134 Месячная тыс.руб. +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | | |Пункт (подпункт)| | |Номер| Наименование показателя |Положения Банка | Остаток на | |стро-| |России № 215-П, | отчетную дату| | ки | |определяющий по-| | | | |рядок расчета| | | | |(или иной поря-| | | | |док расчета)| | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 1 | 2 | А | 3 | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 000 | СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (KАПИТАЛ) |Cтрока 400 минус| 1837197 | | | ИТОГО: |сумма строк 501,| | | | в том числе: | 502, 503 | | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 100 | ОСНОВНОЙ KАПИТАЛ | | | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 101 | Уставный капитал кредитной организации, созданной в форме | 2.1.1 | 0 | | | акционерного общества | | | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 102 | Уставный капитал кредитной организации, созданной в форме | 2.1.2 | 1456000 | | | общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью | | | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 103 | Эмиссионный доход кредитной организации, созданной в форме | 2.1.3 | 0 | | | акционерного общества | | | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 104 | Эмиссионный доход кредитной организации, созданной в форме | 2.1.4 | 0 | | | общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью | | | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 105 | Часть фондов кредитной организации | 2.1.5 | 33163 | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 106 | Часть прибыли текущего года | 2.1.6 | 0 | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 107 | Часть фондов кредитной организации, сформированных из прибыли | 2.1.7 | 0 | | | текущего года | | | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 108 | Разница между уставным капиталом кредитной организации, созданной | 2.1.8 | 0 | | | в форме акционерного общества, и ее собственными средствами | | | | | (капиталом) | | | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 109 | Разница между уставным капиталом кредитной организации, созданной | 2.1.9 | 0 | | | в форме общества с ограниченной (или дополнительной) | | | | | ответственностью, и ее собственными средствами (капиталом) | | | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 110 | Дополнительные собственные средства - часть счета 10704 | 2.1.10 | 0 | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 111 | Прибыль предшествующих лет (или ее часть) | 2.1.11 | 249046 | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 112 | ИСТОЧНИKИ ОСНОВНОГО KАПИТАЛА | Cумма строк с | 1738209 | | | ИТОГО: | 101-й по 111-ю | | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 113 | Нематериальные активы | 2.2.1 | 40 | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 114 | Собственные выкупленные акции | 2.2.2 | 0 | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 115 | Перешедшие к кредитной организации доли участников | 2.2.3 | 0 | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 116 | Непокрытые убытки предшествующих лет | 2.2.4 | 0 | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 117 | Убыток текущего года | 2.2.5 | 0 | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 118 | Вложения кредитной организации в акции (доли участия) | 2.2.6 | 0 | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 119 | Расчетный резерв, который должен был создаваться под ценные бумаги,| 2.2.7 | 0 | | | отчужденные с обязательством их обратного приобретения | | | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 120 | Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств | 2.2.8 | 0 | | | (эмиссионный доход, прибыль, доходы, фонды) (их часть), для форми- | | | | | рования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | | | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 121 | ОСНОВНОЙ KАПИТАЛ |Cтрока 112 минус| 1738169 | | | ИТОГО: | сумма строк с | | | | | 113-й по 120-ю | | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 200 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ KАПИТАЛ | | | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 201 | Прирост стоимости имущества за счет переоценки | 3.1 | 0 | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 203 | Фонды, сформированные в текущем году (или их часть) | 3.3 | 0 | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 204 | Прибыль текущего года (или ее часть) | 3.4 | 99028 | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 205 | Субординированный кредит (по остаточной стоимости) | 3.5 (3.5.6) | 0 | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 206 | Часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации | 3.6 | 0 | | | прироста стоимости имущества при переоценке | | | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 207 | Часть привилегированных (включая кумулятивные) акций | 3.7 | 0 | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 208 | Разница между уставным капиталом кредитной организации, созданной | 3.8 | 0 | | | в форме акционерного общества, и ее собственными средствами в| | | | | случае уменьшения уставного капитала за счет уменьшения номинальной| | | | | стоимости части привилегированных (включая кумулятивные) акций | | | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 209 | Прибыль предшествующего года | 3.9 | 0 | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 210 | Источники (часть источников) дополнительного капитала | 3.10 | 0 | | | (уставного капитала, прибыль, доходы, фонды, субординированный | | | | | кредит), для формирования которых инвесторами (акционерами, | | | | | участниками и другими лицами) использованы ненадлежащие активы | | | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 211 | ИСТОЧНИKИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО KАПИТАЛА | Сумма строк с | 99028 | | | ИТОГО: | 201-й по 209-ю | | | | |минус строка 210| | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 212 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ KАПИТАЛ | | 99028 | | | ИТОГО: | | | | | (с учетом ограничений, накладываемых п. 3.11 Положения Банка России| | | | | № 215-П) | | | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 300 | ПОKАЗАТЕЛИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ СУММУ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА | | | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 301 | Величина недосозданного резерва на возможные потери по ссудам | 4.1 | 0 | | | II - V-й категорий качества | | | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 302 | Величина недосозданного резерва на возможные потери | 4.2 | 0 | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 303 | Величина недосозданного резерва под операции с резидентами | 4.3 | 0 | | | офшорных зон | | | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 304 | Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 дней | 4.5 | 0 | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 305 | Субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям- | 4.6 | 0 | | | резидентам | | | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 400 | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ | Сумма строк | 1837197 | | | | 121-й и 212-й | | | | | минус сумма | | | | |строк с 301-й по| | | | | 305-ю | | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 501 | Величина превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий | 5.1 | 0 | | | и поручительств, предоставленных кредитной организацией своим | | | | | участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером,| | | | | предусмотренным федеральными законами и нормативными актами Банка | | | | | России | | | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 502 | Превышающие сумму источников основного и дополнительного капитала | 5.2 | 0 | | | вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и | | | | | приобретение основных средств, стоимость основных средств, а также | | | | | материальных запасов | | | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ | 503 | Разница между действительной стоимостью доли, причитающейся | 5.3 | 0 | | | вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была| | | | | реализована другому участнику | | | +-----+--------------------------------------------------------------------+----------------+--------------+ Заместитель Председателя Правления Скалецкая Э.В. Главный бухгалтер Карпушин Д.А. М.П. Исполнитель Егорова А.Н. Телефон: 787-5337, доб. 05.07.2006 Контрольная сумма формы : 20801 Версия программы (.EXE): 18.04.2006 Версия описателей (.PAK): 21.04.2006